Jedes Mal, wenn ich meine öffne NexusTrade Konto, ich erwarte immer wieder eines: Mein mit chatgpt generiertes Portfolio ist zerstört, 30 % für die Woche und 70 % für den Monat. Doch die Realität ist weit davon entfernt. Meine mit ChatGPT generierten Portfolios sind nicht nur profitabel, sie übertreffen auch den Markt deutlich. Um einiges.

Um absolute Transparenz zu gewährleisten, handelt es sich bei diesen Ergebnissen nicht um Backtest-Ergebnisse. Dabei handelt es sich um Ergebnisse aus dem Echtzeit-Papierhandel. Dieser Artikel fasst das Experiment zusammen und gibt die aktuellen, unveränderten Ergebnisse in ihrer jetzigen Form wieder. Für den vorherigen Artikel der Serie: Schauen Sie sich den folgenden Artikel an.

Ziel dieses Experiments war es, dem durchschnittlichen Anleger zu zeigen, was ihm bei der Nutzung traditioneller Brokerage-Plattformen entgeht. Derzeit gibt es keinen Broker, der NexusTrade in Bezug auf Geschwindigkeit, Konfigurierbarkeit und grundlegende Funktionalität auch nur annähernd erreichen kann. Der KI-gestützte Chat ermöglicht es Benutzern, mühelos Finanzrecherchen durchzuführen und vollautomatische Handelsstrategien zu generieren.

Um diese Portfolios zu erstellen, habe ich diese drei einfachen Schritte befolgt:

1. Ich habe mich angemeldet NexusTrade.
2. Ich habe mit dem ein Portfolio erstellt KI-gestützter Chat.
3. Ich habe das Portfolio mit optimiert Genetische Algorythmen.

Während dieses Experiments beschloss ich, verschiedene Ideen zu testen, um zu sehen, wie sich jede davon auf dem Markt entwickeln würde. Dazu gehörten:

• Ein „nicht optimiertes“ von ChatGPT generiertes Portfolio (aus dem Experiment gebootet, weil es nicht erstellt wurde). BELIEBIG Gewerbe)
• Ein von ChatGPT generiertes Portfolio, das zu Beginn des Experiments optimiert wurde
• Zwei von ChatGPT generierte Portfolios, die regelmäßig unterschiedlich neu optimiert werden
• Ein Portfolio mit „Buy and Hold SPY“ als Strategie.

Lassen Sie uns besprechen, wie sich diese Portfolios entwickeln.

Seit Monaten spreche ich über die genetische Optimierungsmaschine als ein leistungsstarkes Werkzeug, um Ihr Handelsspiel auf die nächste Stufe zu bringen. Und jetzt, dank des jüngsten Wachstumsschubs bei NexusTrade, habe ich meine Server aktualisiert und kann den genetischen Optimierer endlich für eine vollständige öffentliche Veröffentlichung starten!

Der genetische Optimierer funktioniert, indem er im Backend Tausende von Backtests mit leicht unterschiedlichen Variationen Ihres Portfolios durchführt. Und dann nimmt es kontinuierlich Änderungen an Ihrem Portfolio vor, die eine bestimmte Zielfunktion maximieren.

Wenn Sie beispielsweise ein Portfolio mithilfe der Fitnessfunktionen „Sortino Ratio“ und „Average Drawdown“ optimieren, generiert das Portfolio untergeordnete Portfolios, die in dieser Hinsicht besser sind als Ihr ursprüngliches Portfolio! Mit anderen Worten: Die Kinderportfolios weisen eine höhere Sortino-Ratio (bessere risikobereinigte Rendite) und einen geringeren Drawdown (eine geringe prozentuale Veränderung vom Höchst- zum Tiefststand) auf.

Im Gegensatz zu anderen Optimierungstechniken, die ein Portfolio generieren, sind genetische Optimierungen auf die Generierung spezialisiert BEVÖLKERUNG einzigartiger, leistungsstarker Lösungen.

NexusTrade enthält außerdem integrierte Tools zur Bewältigung des Problems Überanpassungsproblem, einer der weitverbreitetsten Fehler bei allen Optimierungstechniken. Das beinhaltet:

• Teilen Sie Ihre Daten automatisch in einen Trainingssatz und einen Testsatz auf
• Benutzern ermöglichen, „spontan“ neue Personen zu generieren
• Ermöglicht Benutzern die Kontrolle der Mutationsrate, der Mutationsintensität und der Anfangspositionen, die die Backtests enthalten
• Ermöglicht die Aufteilung des Trainingssatzes in mehrere Fenster und die Bildung eines Durchschnitts der Ergebnisse.

Aus meinen Experimenten ergeben sich diese Konfigurationsmöglichkeiten BEDEUTEND Verbessern Sie den Optimierungsprozess und ermöglichen Sie die Generierung einzigartiger Kandidatenlösungen.

Schließlich ist NexusTrade die einzige Plattform, die so etwas tut. Während Sie in der Robinhood-App benutzerdefinierte Indikatoren einrichten können, stehen Ihnen nicht annähernd so viele Konfiguriermöglichkeiten und Tools zur Verfügung wie bei NexusTrade. Heute anmelden und erfahren Sie, wie ein differenziertes Handelserlebnis aussieht.

Ich spreche viel vom „Kauf und Halten von SPY“, und das aus gutem Grund. Es ist der einfachste und effektivste Weg, passiv Millionär zu werden. 99 % der Handelsstrategien erreichen nicht annähernd die Wirksamkeit.

Bei den KI-generierten Portfolios ist dies jedoch der Fall. Wie Sie sehen können, erzielte diese Strategie innerhalb von zwei Monaten einen hervorragenden Gewinn von 8,7 %. Für eine reine Aktienhandelsstrategie gilt das als unglaublich! Aber es verblasst im Vergleich zu jeder einzelne der optimierten KI-generierten Portfolios.

Das One and Done Optimized Portfolio wurde zu Beginn des Experiments optimiert. Genau wie in den vorherigen Updates weist es mit Abstand die beste Leistung auf und steigerte sich in zwei Monaten um 34 %. Das ist mehr als dreimal besser als die Buy-and-Hold-SPY-Handelsstrategie!

Das Sliding Window Optimized Portfolio wurde zunächst zu Beginn des Experiments optimiert und wird alle 1–2 Wochen erneut optimiert. Bei jeder Neuoptimierung werden sowohl das Startdatum als auch das Enddatum erhöht, sodass das Modell lernt, Entscheidungen auf der Grundlage der aktuellsten Daten zu treffen. Das Ziel besteht darin, dass das Modell durch eine solche Neuoptimierung des Portfolios lernt und sich an eine sich ständig ändernde Umgebung anpasst.

Das Expanding Window Optimized Portfolio wurde ebenfalls zu Beginn des Experiments optimiert und wird alle 1–2 Wochen erneut optimiert. Der Unterschied ist hier recht subtil. Bei jeder Neuoptimierung nur das Enddatum wird erhöht. Auf diese Weise lernt das Modell, Entscheidungen auf der Grundlage aller verfügbaren Daten im Verlauf zu treffen.

Wie die obigen Ergebnisse zeigen, schneiden die optimierten ChatGPT-Portfolios derzeit hervorragend ab. Sie übertreffen die Erwartungen bei weitem und deutlich während des Echtzeit-Papierhandels.

Jedoch, Wie ich im vorherigen Artikel erwähnt habe, Wir müssen mit Vorsicht vorgehen. Dieses Zitat aus diesem Artikel ist heute aktueller denn je.

Verstehen Sie mich nicht falsch; Diese Ergebnisse sind unbestreitbar hervorragend. Aber während wir gezeigt haben, dass der Optimierungsprozess lernt, wie man eine Position eingeht, haben wir keine Beweise dafür erbracht, dass er besonders gut darin ist, eine Position zu verlassen. Die letzten paar Monate waren ein reiner Aufwärtstrend, und die Portfolios können genauso leicht fallen, wie sie steigen.

Das Model Trotzdem hat nicht gezeigt, dass er während des Live-Handels viele Ausstiegsentscheidungen trifft. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Unternehmen eine geringfügig bessere Strategie erlernt hat als Buy-and-Hold, das vorsichtiger Positionen einging. Was mich wirklich von der Wirksamkeit dieser Portfolios überzeugen würde, wäre, wenn der Algorithmus entscheiden würde, vor dem Börsencrash zu verkaufen. Das wäre unglaublich!

Dennoch bin ich mit den Ergebnissen dieses Experiments mehr als zufrieden. Man kann mit Sicherheit sagen, dass KI beim automatisierten Handel zumindest geringfügig hilfreich ist. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vor 10 Jahren gesagt, Sie könnten mit einem KI-gestützten Agenten sprechen und Ihre Ideen würden für Sie zum Leben erweckt. Man hätte mich für verrückt halten können!

KI hat so viele Anwendungsfälle in den Bereichen Finanzen, Investitionen und Handel. Dieses Experiment beweist, dass KI zumindest dabei helfen kann, Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Es ist noch zu früh, um zu dem Schluss zu kommen, dass rein KI-generierte Portfolios von Natur aus überlegen sind, aber das Verblüffende an diesem Experiment ist, dass diese Portfolios es waren in nur wenigen Minuten generiert.

Ich habe das schon einmal gesagt, und ich werde es noch einmal sagen. Stellen Sie sich vor, wir würden KI mit Händlern auf Expertenebene kombinieren. Die Händler können unterschiedliche Strategien für Tausende von Vermögenswerten mit geringer Korrelation entwickeln. Das Testen, Iterieren und Verbessern ihrer Strategien wird trivial, und die Kluft zwischen Händlern, die KI verwenden, und Händlern, die keine KI verwenden, wird bald sehr deutlich werden. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Mensch mit der Geschwindigkeit und Effizienz eines superintelligenten Agenten mithalten kann. Die Finanzwelt wird sich dramatisch verändern.

Vielen Dank fürs Lesen! Seien Sie gespannt auf unser nächstes Update zu diesen Portfolios. Möchten Sie erfahren, wie KI für Ihren individuellen Anwendungsfall eingesetzt werden kann? Kasse NexusGenAI. Möchten Sie den AI-Chat selbst ausprobieren? Erstellen Sie noch heute ein Konto bei NexusTrade!