Cathie Wood ist Chief Executive Officer und Gründerin der Vermögensverwaltungsfirma ARK Investment Management. Das Unternehmen bietet Anlegern Zugang zu mehreren börsengehandelten Fonds, die sich alle um disruptive und innovative Technologien drehen.

Im vergangenen Jahr wurde Wood als glühender Fan des Metaversums und der Kryptowährung bekannt. In den letzten Wochen hat die Technologieinvestorin ihre bestehende Position verdoppelt Münzbasis ( MÜNZE -4,22 % ) und eröffnete eine Position in Metaverse Darling Matterhafen (MTTR -0,81 % ).

Obwohl sich beide Aktien während des breiteren Ausverkaufs bei Technologieaktien in einer Abwärtsspirale befanden, haben die Anleger Grund zu der Annahme, dass sowohl Coinbase als auch Matterport bei den aktuellen Bewertungen interessante langfristige Anlagen darstellen.

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Das Metaverse befindet sich in seinen frühen Innings

Die räumliche Datentechnologie von Matterport ermöglicht es Benutzern, digitale Zwillinge physischer Räume wie Gewerbeimmobilien und Fabriken zu erstellen. Obwohl der primäre Endmarkt von Matterport physisches Eigentum ist, könnte die zugrunde liegende Technologie ein großer Katalysator für die Metaverse-Entwicklung sein. Das Metaverse ist ein Begriff, der verwendet wird, um eine virtuelle Welt zu beschreiben, in der Teilnehmer unter anderem über Spiele und Handel interagieren und Kontakte knüpfen können.

Obwohl wir uns in den sehr frühen Innings der Metaverse-Entwicklung befinden, haben große Technologieunternehmen bereits ein erhebliches Engagement für die Entwicklung dieser nächsten Phase des Internets, genannt Web3, gezeigt. Beispielsweise änderte der Social-Media-Konglomerat und Muttergesellschaft von Facebook seinen Namen in Meta-Plattformen im Oktober 2021, da sich das Unternehmen hauptsächlich auf die Pionierarbeit im Metaversum konzentriert.

Matterport ging 2021 über eine Zweckgesellschaft (SPAC) an die Börse. Nach der Transaktion bildete das Unternehmen strategische Allianzen mit den FAANG-Führungskräften Meta Platforms und Amazonas. Kurz darauf stieg die Aktie im November 2021 auf 37,60 US-Dollar pro Aktie. Seit dem breiteren Ausverkauf von Technologieaktien ist Matterport jedoch eingebrochen und wird jetzt für etwa 7 US-Dollar gehandelt.

Trotz des Rückgangs seines Aktienkurses hat Matterport den Anlegern gezeigt, dass der Übergang vom Verkauf von hauptsächlich niedrigmargiger Hardware zu margenstärkerer Abonnementsoftware allmählich Gestalt annimmt. Im vergangenen Jahr erzielte Matterport 61,3 Millionen US-Dollar an Softwareeinnahmen, eine Steigerung von 47 % gegenüber dem Vorjahr. Dagegen war der Produktumsatz (Hardware) leicht rückläufig niedriger im Jahresvergleich, da das Unternehmen 2021 32,5 Millionen US-Dollar meldete, verglichen mit 33,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Ende März Cathie Wood’s Autonome Tech. & Robotik-ETF (ARKQ) eröffnete eine Position in Matterport-Aktien und kaufte fast 535.000 Aktien. Obwohl dies nicht Woods erster Ausflug in Metaverse-Investitionen ist, ist es wichtig zu beachten, dass die anfängliche Position nur 0,25 % der Gewichtung dieses speziellen Fonds ausmacht. Es ist möglich, dass Wood langfristigen Wert in Aktien wie Matterport sieht, die von Allzeithochs steil gefallen sind. Darüber hinaus hat der versierte Tech-Investor Matterport in seinen Katalog innovativer Unternehmen aufgenommen, die eine wesentliche Rolle in der Metaverse spielen.

Krypto verdoppeln

Eine weitere disruptive Technologie, für die Wood wiederholt Begeisterung gezeigt hat, ist die Kryptowährung. Tatsächlich verdoppelte Wood ihre Behauptung Bitcoin würde innerhalb des nächsten Jahrzehnts 1 Million Dollar pro Münze erreichen.

Eine der am stärksten polarisierenden Kryptowährungsinvestitionen, die weit verbreitet ist, ist die Kryptobörse Coinbase. Coinbase wird seit genau einem Jahr öffentlich gehandelt. Und in den letzten 12 Monaten war der Aktienkurs des Unternehmens, gelinde gesagt, volatil. Ab sofort ist die Coinbase-Aktie seit ihrem Börsengang (IPO) um mehr als 50 % gefallen.

Obwohl Coinbase einen deutlichen Kursrückgang erlebt hat, erzählen die zugrunde liegenden Finanzkennzahlen des Unternehmens eine überzeugende Geschichte. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Coinbase einen Umsatz von 7,4 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 545 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders ermutigend ist, dass das Umsatzwachstum von Coinbase die Ausgaben übersteigt und dem Unternehmen somit eine günstige operative Hebelwirkung verschafft.

Der Nettogewinn von Coinbase betrug im Jahr 2021 3,6 Milliarden US-Dollar, was 49 % des Umsatzes entspricht. Im Vergleich dazu betrug die Nettogewinnmarge des Unternehmens im Jahr 2020 28 %. Dieses Rentabilitätsniveau hat es Coinbase ermöglicht, mehrere strategische Investitionen in zukünftige Wachstumssegmente wie nicht fungible Token (NFTs) zu tätigen, die sich nicht in den obigen Ergebnissen widerspiegeln.

Derzeit hält ARK Invest Positionen in Coinbase in drei ETFs: ARK-Innovation (ARKK), ARK Internet der nächsten Generation (ARKW) und ARK Fintech-Innovation (ARKF). Darüber hinaus hat das Unternehmen bei den jüngsten Einbrüchen gekauft und in der letzten Märzwoche fast eine halbe Million Aktien hinzugefügt. Ab sofort trägt Coinbase eine Gewichtung von 6 % in ARKK, 9 % in ARKW und 10 % in ARKF. Dies entspricht der zweitgrößten Position in ARKW bzw. ARKF, während es die fünftgrößte Position in ARKK ist.

Behalten Sie die Bewertung im Auge

Die Allianzen von Matterport mit großen Technologieunternehmen sowie das wachsende Abonnementgeschäft sollten gute Vorzeichen für zukünftige Umsatzmöglichkeiten und Margensteigerungen haben. Darüber hinaus muss Coinbase neue Investitionen in Bereichen wie NFTs noch monetarisieren, und es ist möglich, dass der Aktienkurs den potenziellen Rückenwind dieser Möglichkeiten noch nicht widerspiegelt.

Sowohl Matterport als auch Coinbase bewegen sich um 52-Wochen-Tiefs. Bei der Analyse der Fundamentaldaten jedes Unternehmens in Verbindung mit der Unterstützung durch institutionelles Kapital können Anleger jedoch ermutigt werden, Positionen zu diesen Bewertungen einzugehen.